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Testfall Bibliothek
Doppelt vergebene Rechnungsnummern
Doppelt vergebene Rechnungsnummern
Beschreibung
Doppelt vergebene Rechnungsnummern
Durchführung
Mit dem Report RFBNUM10
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Daueranordnungen Buchungen durchführen für das Abschlussjahr
Daueranordnungen Buchungen durchführen für das Abschlussjahr
Beschreibung
Daueranordnungen Buchungen durchführen für das Abschlussjahr
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Daueranordnungen Laufprüfung ob alle Daueranordnungen erzeugt wurden.
Daueranordnungen Laufprüfung ob alle Daueranordnungen erzeugt wurden.
Beschreibung
Daueranordnungen Laufprüfung ob alle Daueranordnungen erzeugt wurden.
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Dokumentation Ablauf Finanzrechnung 2010
Dokumentation Ablauf Finanzrechnung 2010
Beschreibung
Dokumentation Ablauf Finanzrechnung 2010
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Dokumentationsjob für Bilanz und Saldenliste erstellen 2010
Dokumentationsjob für Bilanz und Saldenliste erstellen 2010
Beschreibung
Dokumentationsjob für Bilanz und Saldenliste erstellen 2010
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Dateien für SOZ-NW-Schnittstelle aus Dezember-Buchungsläufen sammeln, aber nicht in SAP einspielen! (Nur in HADA-Prüfprogramm)
SOZ-NW
Dateien für SOZ-NW-Schnittstelle aus Dezember-Buchungsläufen sammeln, aber nicht in SAP einspielen! (Nur in HADA-Prüfprogramm)
Beschreibung
SOZ-NW
Dateien für SOZ-NW-Schnittstelle aus Dezember-Buchungsläufen sammeln, aber nicht in SAP einspielen! (Nur in HADA-Prüfprogramm)
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Weber
Termin 25.12.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 28
Vorsicht in 2008 wurde der Zahlungstapel mit dem falschen Buchungsdatum gebucht. Der Zahlungsstapel daraus muss ebenfalls das Buchungsdatum der KN haben.
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Durchführung des letzten Zahllaufs für das Haushaltsjahr 2009
Kassenverarbeitung
Durchführung des letzten Zahllaufs für das Haushaltsjahr 2009
Beschreibung
Kassenverarbeitung
Durchführung des letzten Zahllaufs für das Haushaltsjahr 2009
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 28.12.2009
Durchführung
F110
RW-> FI-> Debitoren-> periodische Arbeiten-> Zahlen
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 35
Muss in die JA - Verfügung
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Durchführen Jahreswechsel zum neuen GJ
Anlagenbuchhaltung
Durchführen Jahreswechsel zum neuen GJ
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
Durchführen Jahreswechsel zum neuen GJ
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 02.01.2010
Durchführung
AJRW
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 43
…kann ab dem 1. Dezember gemacht werden.
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Deckungslücken bei Einnahmen identifizieren und ggf. per Budgetumbuchung beseitigen
Bewirtschaftung
Deckungslücken bei Einnahmen identifizieren und ggf. per Budgetumbuchung beseitigen
Beschreibung
Bewirtschaftung
Deckungslücken bei Einnahmen identifizieren und ggf. per Budgetumbuchung beseitigen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 04.01.2010
Durchführung
FMRP_RFFMAV04X
PSM -> HHM ÖV -> Infosystem -> Summensätze -> Deckungsfähigkeit -> Budgeterh. Einnahmen -> Abrufverfahren
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 46
Deckungslücken identifiziert
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Durchführen des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
Saldovortrag
Durchführen des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
Beschreibung
Saldovortrag
Durchführen des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 07.01.2010
Durchführung
F.16, F.07
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 59
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Druck der Jahresabschluss
Erstellen des Jahresabschlusses
Druck der Jahresabschluss
Beschreibung
Erstellen des Jahresabschlusses
Druck der Jahresabschluss
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Wesselmann
Termin 30.06.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 110
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- 11 Einträge auf 1 Seiten.
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