Prüfung ob neue Forderungskonten erstellt wurden und ggf. Schema anpassen
Durchführung
F.01
Prüfung
ob neue Forderungskonten erstellt wurden und ggf. Schema anpassen
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Prüfung ob Forderungen nicht zu früh sind (Buchungsdatum/Fälligkeit)
Beschreibung
Prüfung ob Forderungen nicht zu früh sind (Buchungsdatum/Fälligkeit)
Prüfung
ob Forderungen nicht zu früh sind (Buchungsdatum/Fälligkeit)
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Prüfung Überleitung FI - PSCD
Beschreibung
Prüfung Überleitung FI - PSCD
Prüfung
Überleitung FI - PSCD
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Prüfung Überleitung PSCD - FI
Beschreibung
Prüfung Überleitung PSCD - FI
Prüfung
Überleitung PSCD - FI
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Prüfung Zahlungsstapel
Beschreibung
Prüfung Zahlungsstapel
Prüfung
Zahlungsstapel
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Prüfung der vorgetragenen Salden gegen Endsalden des Vorjahres (Nachtrag Dokumentation)
Beschreibung
Prüfung der vorgetragenen Salden gegen Endsalden des Vorjahres (Nachtrag Dokumentation)
Prüfung
der vorgetragenen Salden gegen Endsalden des Vorjahres (Nachtrag Dokumentation)
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Periodensperren FI, CO, PSM in 2009 setzen (# Kasse)
Periodensperren FI, CO, PSM in 2009 setzen (# Kasse)
Beschreibung
Periodensperren FI, CO, PSM in 2009 setzen (# Kasse)
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Periodensperren: Neues Jahr öffen. Altes Jahr: auf Debitoren und Kreditoren kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden
Periodensperren: Neues Jahr öffen. Altes Jahr: auf Debitoren und Kreditoren kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden
Beschreibung
Periodensperren: Neues Jahr öffen. Altes Jahr: auf Debitoren und Kreditoren kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden
Durchführung
OB52, FMIR, OKP1
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Pflege der Übertragungsregeln für das Kopieren der Deckungsregeln in das neue Haushaltsjahr und den Budget- und Obligoübertrag
Stammdatenpflege Jahreswechsel
Pflege der Übertragungsregeln für das Kopieren der Deckungsregeln in das neue Haushaltsjahr und den Budget- und Obligoübertrag
Beschreibung
Stammdatenpflege Jahreswechsel
Pflege der Übertragungsregeln für das Kopieren der Deckungsregeln in das neue Haushaltsjahr und den Budget- und Obligoübertrag
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
FMYCR
PSM -> HHM -> Stammdaten -> Steuerung -> Deckungsfähigkeit -> Autom.Gen…
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 3
"Änderungen im Kontenplan und im Produktplan können beim Kopieren von Deckungsregeln automatisch berücksichtigt werden. Hierfür sind Übertragungsregeln zu definieren.
Das ist nur bei Kontierungsänderungen nötig."
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Prüfung für manuelle Budgeterhöhung aktiv?
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Prüfung für manuelle Budgeterhöhung aktiv?
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Budget. u. Verf.kont. -> Deckungsfähigkeit -> Budgeterh. Einnahme
Prüfung
für manuelle Budgeterhöhung aktiv?
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 11
"2010 wie 2009 eingestellt.
SAP prüft bei einer manuellen Budgetumbuchung von einer Einnahmen-HHM-Kontierung auf eine Ausgaben-HHM-Kontierung, ob entsprechend der Regel Mehreinnahmen auf der Einnahmen-HHM-Kontierung vorhanden sind, und ob diese den Umbuchungsbetrag decken. Wenn keine Mehreinnahmen in der notwendigen Höhe vorhanden sind, wird die Umbuchung nicht ausgeführt."
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Periodensperren FI, CO, PSM in 2009 setzen
Periodensteuerung
Periodensperren FI, CO, PSM in 2009 setzen
Beschreibung
Periodensteuerung
Periodensperren FI, CO, PSM in 2009 setzen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich Kaletta
Termin 30.12.2009
Durchführung
OB52, FMIR, OKP1
Rechnungswesen-> Finanzwesen -> Hauptbuch -> Umfeld -> Lfd. Einstellungen
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 39
Nur noch "zentrale Benutzer" können im Jahr 2009 buchen
Muss in die JA - Verfügung
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Periodenverschiebung MM auf Januar 2010
Periodensteuerung
Periodenverschiebung MM auf Januar 2010
Beschreibung
Periodensteuerung
Periodenverschiebung MM auf Januar 2010
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 02.01.2010
Durchführung
MMPV
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 42
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Periodensperren: Neues Jahr öffen. Altes Jahr: auf Debitoren und Kreditoren kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden
Periodensteuerung
Periodensperren: Neues Jahr öffen. Altes Jahr: auf Debitoren und Kreditoren kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden
Beschreibung
Periodensteuerung
Periodensperren: Neues Jahr öffen. Altes Jahr: auf Debitoren und Kreditoren kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich Kaletta
Termin 06.01.2010
Durchführung
OB52, FMIR, OKP1
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 55
Muss in die JA - Verfügung
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Pauschal-, Einzelwertberichtigungen auf Forderungen festlegen und buchen
Abschlussbuchungen
Pauschal-, Einzelwertberichtigungen auf Forderungen festlegen und buchen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Pauschal-, Einzelwertberichtigungen auf Forderungen festlegen und buchen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 15.03.2010
Durchführung
FB50
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 77
"Mit Bestand vergleichen; Erhöhung = Aufwand, Verminderung = Ertrag
Information an 20.1"
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Periodische Bestandsbuchungen FIAA, Bewertungsbereich 15
Anlagenbuchhaltung
Periodische Bestandsbuchungen FIAA, Bewertungsbereich 15
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
Periodische Bestandsbuchungen FIAA, Bewertungsbereich 15
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 31.03.2010
Durchführung
askb
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 79
direkt vor Jahresabschluß
Vorgänger 82
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