Abstimmung Haupt-/Nebenbuch FI/FI-AA
Anlagenbuchhaltung
Abstimmung Haupt-/Nebenbuch FI/FI-AA
Beschreibung
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.03.2010
Durchführung
ABST2
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 82
Vorgänger 81
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Stammdaten für 2011 anlegen
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Stammdaten für 2011 anlegen
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Stammdaten für 2011 anlegen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 27.11.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 1
…nur die für GewSt relevanten.
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Ableitungsstrategie für Umkontierung definieren und Finanzkreis für Sendergeschäftsjahr zuordnen
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Ableitungsstrategie für Umkontierung definieren und Finanzkreis für Sendergeschäftsjahr zuordnen
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Ableitungsstrategie für Umkontierung definieren und Finanzkreis für Sendergeschäftsjahr zuordnen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Stammdaten -> Kontierungsabl. f. Umkontierung
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 2
"2010 wie 2009 eingestellt.
Default: ""ÜBERTRAG"". Neue Strategie ggf. notwendig bei Änderungen im Kontenplan (Wegfall von Konten) oder nach Organisationsänderungen"
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Pflege der Übertragungsregeln für das Kopieren der Deckungsregeln in das neue Haushaltsjahr und den Budget- und Obligoübertrag
Stammdatenpflege Jahreswechsel
Pflege der Übertragungsregeln für das Kopieren der Deckungsregeln in das neue Haushaltsjahr und den Budget- und Obligoübertrag
Beschreibung
Stammdatenpflege Jahreswechsel
Pflege der Übertragungsregeln für das Kopieren der Deckungsregeln in das neue Haushaltsjahr und den Budget- und Obligoübertrag
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
FMYCR
PSM -> HHM -> Stammdaten -> Steuerung -> Deckungsfähigkeit -> Autom.Gen…
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 3
"Änderungen im Kontenplan und im Produktplan können beim Kopieren von Deckungsregeln automatisch berücksichtigt werden. Hierfür sind Übertragungsregeln zu definieren.
Das ist nur bei Kontierungsänderungen nötig."
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4 citeq Überprüfung jahresabhängiges Customizing Werttypen für Obligovortrag Zahlungsbudget und Verpflichtungsbudget aus Sendergeschäftsjahr zulassen SPRO PSM -> HHM ÖV -> Abschlußarbeiten -> Abschlußarbeiten Obligo Oskamp 30.11.2009 erledigt "2010 w
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Ggf. Übertrag Budgetreste Zahlungsbudget und Verpflichtungsbudget aus Sendergeschäftsjahr zulassen
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Ggf. Übertrag Budgetreste Zahlungsbudget und Verpflichtungsbudget aus Sendergeschäftsjahr zulassen
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Ggf. Übertrag Budgetreste Zahlungsbudget und Verpflichtungsbudget aus Sendergeschäftsjahr zulassen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Abschlußarbeiten -> Abschlußarbeiten Budget
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 5
"diese Einstellung wird ggf. für ""freie"" Budgetreste benötigt
2010 wie 2009 eingestellt:
ZB erlaubt,
VB nicht erlaubt"
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Werttypen für Übertrag Budget zum Obligo Zahlungsbudget und Verpflichtungsbudget aus Sendergeschäftsjahr zulassen
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Werttypen für Übertrag Budget zum Obligo Zahlungsbudget und Verpflichtungsbudget aus Sendergeschäftsjahr zulassen
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Werttypen für Übertrag Budget zum Obligo Zahlungsbudget und Verpflichtungsbudget aus Sendergeschäftsjahr zulassen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Abschlußarbeiten -> Abschlußarbeiten Budget
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 6
"2010 wie 2009 eingestellt:
ZB Werttyp 51 (Bestellung) und 65 (Mittelbindungen) erlaubt, VB Werttyp 65 erlaubt"
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Ausnahmetoleranzen für Verfügbarkeitskontrolle überprüfen
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Ausnahmetoleranzen für Verfügbarkeitskontrolle überprüfen
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Ausnahmetoleranzen für Verfügbarkeitskontrolle überprüfen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
of23
PSM -> HHM ÖV -> Budget. u. Verf.kont. -> Verfügbarkeitskontrolle
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 7
2010 wie 2009 eingestellt.
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Verfügbarkeitskontrolle für neues Jahr aktiv?
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Verfügbarkeitskontrolle für neues Jahr aktiv?
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Verfügbarkeitskontrolle für neues Jahr aktiv?
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Budget. u. Verf.kont. -> Verfügbarkeitskontrolle
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 8
"2010 wie 2009 eingestellt.
""deaktiv"" darf nicht markiert sein!"
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Grundeinstellungen für Deckungsfähigkeit
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Grundeinstellungen für Deckungsfähigkeit
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Grundeinstellungen für Deckungsfähigkeit
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Budget. u. Verf.kont. -> Deckungsfähigkeit
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 9
"2010 wie 2009 eingestellt.
Budgeterhöhende Einnahmen und ein- und gegenseitige Deckungsfähigkeit sind vereinbar.
Die HH-Stellenart in Deckungsfähigkeitsbeziehungen müssen nicht identisch sein."
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Vorschlagswerte für Regelpflege budgeterhöhender Einnahmen
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Vorschlagswerte für Regelpflege budgeterhöhender Einnahmen
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Vorschlagswerte für Regelpflege budgeterhöhender Einnahmen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Budget. u. Verf.kont. -> Deckungsfähigkeit -> Budgeterh. Einnahme
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 10
2010 wie 2009 eingestellt.
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Prüfung für manuelle Budgeterhöhung aktiv?
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Prüfung für manuelle Budgeterhöhung aktiv?
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Budget. u. Verf.kont. -> Deckungsfähigkeit -> Budgeterh. Einnahme
Prüfung
für manuelle Budgeterhöhung aktiv?
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 11
"2010 wie 2009 eingestellt.
SAP prüft bei einer manuellen Budgetumbuchung von einer Einnahmen-HHM-Kontierung auf eine Ausgaben-HHM-Kontierung, ob entsprechend der Regel Mehreinnahmen auf der Einnahmen-HHM-Kontierung vorhanden sind, und ob diese den Umbuchungsbetrag decken. Wenn keine Mehreinnahmen in der notwendigen Höhe vorhanden sind, wird die Umbuchung nicht ausgeführt."
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Zuordnung Deckungsfähigkeitsprofil zu Finanzkreis
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Zuordnung Deckungsfähigkeitsprofil zu Finanzkreis
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Zuordnung Deckungsfähigkeitsprofil zu Finanzkreis
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Budget. u. Verf.kont. -> Deckungsfähigkeit -> DF. zw. Ausgaben -> DF v. Budgetarten
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 12
2010 wie 2009 eingestellt.
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Automatische Verfahren der Deckungsfähigkeit aktivieren
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Automatische Verfahren der Deckungsfähigkeit aktivieren
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Automatische Verfahren der Deckungsfähigkeit aktivieren
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Budget. u. Verf.kont. -> Deckungsfähigkeit
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 13
2010 wie 2009 eingestellt.
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Zuordnung neues GJ zur GJID 2002
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Zuordnung neues GJ zur GJID 2002
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Zuordnung neues GJ zur GJID 2002
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> HHM-spez. Buchg. -> Anordnung. -> Varianten
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 14
2010 zu 2002 zugeordnet
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Kontierungsableitung auf jahresabhängige Regeln prüfen
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Kontierungsableitung auf jahresabhängige Regeln prüfen
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Kontierungsableitung auf jahresabhängige Regeln prüfen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO (FMDERIVE)
PSM -> HHM ÖV -> Stammdaten -> Zuord. z. Kont. aus and. Komp.
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 15
Regel "Zentrale Finanzstelle für Kostenart 542400 bis einschl.2008" wurde deaktiviert.
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FI-Belegnummernkreise für neues Jahr definieren.
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
FI-Belegnummernkreise für neues Jahr definieren.
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
FI-Belegnummernkreise für neues Jahr definieren.
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
fbn1 oder obh2
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 16
"FI: Objekt RF_BELEG
BuKr. 2018, 2080 und 3000"
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MM-Belegnummernkreise für neues Jahr definieren.
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
MM-Belegnummernkreise für neues Jahr definieren.
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
MM-Belegnummernkreise für neues Jahr definieren.
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Felkl
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 17
Eingangsrechnungen; in Abstimmung mit FI
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Stammdaten in Vorverfahren LOGODATA (Ausz.), SESSION, SOZ-NW, Beihilfen prüfen
Stammdatenpflege
Stammdaten in Vorverfahren LOGODATA (Ausz.), SESSION, SOZ-NW, Beihilfen prüfen
Beschreibung
Stammdatenpflege
Stammdaten in Vorverfahren LOGODATA (Ausz.), SESSION, SOZ-NW, Beihilfen prüfen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Citeq, FÄ
Termin 30.11.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 18
Muss in die JA - Verfügung
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Buchung in 2011 TFA Test
TFA
Buchung in 2011 TFA Test
Beschreibung
TFA
Buchung in 2011 TFA Test
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich Kaletta
Termin 01.12.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 19
Erster Versuch gescheitert weil nicht alle einstellungen gemacht wurden.
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