Abstimmung Haupt-/Nebenbuch FI/FI-AA
Anlagenbuchhaltung
Abstimmung Haupt-/Nebenbuch FI/FI-AA
Beschreibung
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.03.2010
Durchführung
ABST2
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 82
Vorgänger 81
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Ableitungsstrategie für Umkontierung definieren und Finanzkreis für Sendergeschäftsjahr zuordnen
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Ableitungsstrategie für Umkontierung definieren und Finanzkreis für Sendergeschäftsjahr zuordnen
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Ableitungsstrategie für Umkontierung definieren und Finanzkreis für Sendergeschäftsjahr zuordnen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Stammdaten -> Kontierungsabl. f. Umkontierung
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 2
"2010 wie 2009 eingestellt.
Default: ""ÜBERTRAG"". Neue Strategie ggf. notwendig bei Änderungen im Kontenplan (Wegfall von Konten) oder nach Organisationsänderungen"
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Ausnahmetoleranzen für Verfügbarkeitskontrolle überprüfen
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Ausnahmetoleranzen für Verfügbarkeitskontrolle überprüfen
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Ausnahmetoleranzen für Verfügbarkeitskontrolle überprüfen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
of23
PSM -> HHM ÖV -> Budget. u. Verf.kont. -> Verfügbarkeitskontrolle
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 7
2010 wie 2009 eingestellt.
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Automatische Verfahren der Deckungsfähigkeit aktivieren
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Automatische Verfahren der Deckungsfähigkeit aktivieren
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Automatische Verfahren der Deckungsfähigkeit aktivieren
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Budget. u. Verf.kont. -> Deckungsfähigkeit
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 13
2010 wie 2009 eingestellt.
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Abschluss von Mittelbindungen/Bestellungen
Bewirtschaftung
Abschluss von Mittelbindungen/Bestellungen
Beschreibung
Bewirtschaftung
Abschluss von Mittelbindungen/Bestellungen
Verantwortlich FÄ
Termin 23.12.2009
Durchführung
FMZ2, ME22N
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 25
Muss in die JA - Verfügung
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Automatischer Abschluss von Mittelreservierungen 2009
Bewirtschaftung
Automatischer Abschluss von Mittelreservierungen 2009
Beschreibung
Bewirtschaftung
Automatischer Abschluss von Mittelreservierungen 2009
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 23.12.2009
Durchführung
FMMC, FMRE_SERLK
PSM -> HHM -> Buchung -> Werkzeuge -> Mittelvormerkung
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 27
MR des Amtes 67 + 4 MR des Amtes 51 + 1 MR des Amtes 40 nicht als erl. gekennz.
Muss in die JA - Verfügung
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Auflösen der Fremdverfügungen; Neuaufbau Verfügtwerte für altes GJ
Bewirtschaftung
Auflösen der Fremdverfügungen; Neuaufbau Verfügtwerte für altes GJ
Beschreibung
Bewirtschaftung
Auflösen der Fremdverfügungen; Neuaufbau Verfügtwerte für altes GJ
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 04.01.2010
Durchführung
FMAVC1, FMBV
PSM -> HHM -> Weitere Funktionen -> Deckungsfähigkeit
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 47
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Auflösung unterjährig erfasster ARAPs und PRAPs
Abschlussbuchungen
Auflösung unterjährig erfasster ARAPs und PRAPs
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Auflösung unterjährig erfasster ARAPs und PRAPs
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.01.2010
Durchführung
F.81
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 67
siehe Abgrenzungskonzept
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AfA-Lauf Dezember
Anlagenbuchhaltung
AfA-Lauf Dezember
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
AfA-Lauf Dezember
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Klaes
Termin 31.03.2010
Durchführung
AFAB
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 81
Nach letzten AA-Buchungen im alten Jahr
Vorgänger 80
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Abstimmung Haupt-/Nebenbuch FI/FI-AA
Anlagenbuchhaltung
Abstimmung Haupt-/Nebenbuch FI/FI-AA
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
Abstimmung Haupt-/Nebenbuch FI/FI-AA
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.03.2010
Durchführung
ABST2
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 82
Vorgänger 81
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Abgrenzung (Sonstige Forderungen, sonstige Verbindlichkeiten) eingehender Rechnungen, falls Aufwand/Ertrag dem Vorjahr zuzurechnen sind
Abschlussbuchungen
Abgrenzung (Sonstige Forderungen, sonstige Verbindlichkeiten) eingehender Rechnungen, falls Aufwand/Ertrag dem Vorjahr zuzurechnen sind
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Abgrenzung (Sonstige Forderungen, sonstige Verbindlichkeiten) eingehender Rechnungen, falls Aufwand/Ertrag dem Vorjahr zuzurechnen sind
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20
Verantwortlich 20.1 / 20.2
Termin 31.03.2010
Durchführung
"FBS1, F.81
FB50"
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 83
Rechnung im neuen Jahr; Abgrenzungs-belege in neuem und altem Jahr
Muss in die JA - Verfügung
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Auflösung/Umgliederung/Umbuchung offener Posten auf VeVo-Konten
Beschreibung
Vorbereitung Jahresabschluss (EB)
Auflösung/Umgliederung/Umbuchung offener Posten auf VeVo-Konten
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20
Verantwortlich 20.2 / 20.1
Termin 31.03.2010
Vorbereitung
Jahresabschluss (EB)
Auflösung/Umgliederung/Umbuchung offener Posten auf VeVo-Konten
Durchführung
FB50
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 86
für korrekten Ausweis als Forderungen oder Verbindlichkeiten in der Bilanz
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Aus- und Einbuchen offener F+V für Dritte gegen VeVo-Konten
Beschreibung
Vorbereitung Jahresabschluss (EB)
Aus- und Einbuchen offener F+V für Dritte gegen VeVo-Konten
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20
Verantwortlich 20.2 / 20.1
Termin 31.03.2010
Vorbereitung
Jahresabschluss (EB)
Aus- und Einbuchen offener F+V für Dritte gegen VeVo-Konten
Durchführung
FBS1, F.81
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 87
sind keine eigenen F+V und daher nicht in der Bilanz auszuweisen
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Abgleich Finanzrechnung - liquide Mittel lt. Bilanz
Beschreibung
Vorbereitung Jahresabschluss (EB)
Abgleich Finanzrechnung - liquide Mittel lt. Bilanz
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 31.03.2010
Vorbereitung
Jahresabschluss (EB)
Abgleich Finanzrechnung - liquide Mittel lt. Bilanz
Durchführung
ZFINRECHNUNG. S_ALR_87012249
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 93
Ggf. Korrekturbuchungen erforderlich;
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Abgleich Ergebnisrechnung - Saldo GuV
Beschreibung
Vorbereitung Jahresabschluss (EB)
Abgleich Ergebnisrechnung - Saldo GuV
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 30.04.2010
Vorbereitung
Jahresabschluss (EB)
Abgleich Ergebnisrechnung - Saldo GuV
Durchführung
FS10N
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 100
Die Erfolgskonten, die nicht in die Ergebnisrechnung einfließen, müssen sich zu Null saldieren.
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