Einstellungen für Zeitraum 3 gem. Periodenkonzept
Periodensteuerung
Einstellungen für Zeitraum 3 gem. Periodenkonzept
Beschreibung
Periodensteuerung
Einstellungen für Zeitraum 3 gem. Periodenkonzept
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich Kaletta
Termin 31.01.2010
Durchführung
OB52
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 68
Im alten Jahr kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden (zentral)
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Erfassung der freien Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
Budgetübertrag
Erfassung der freien Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
Beschreibung
Budgetübertrag
Erfassung der freien Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 15.02.2010
Durchführung
KP06, KPF6
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 75
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Ermitteln und Erfassen von Zuführungen zu bzw. Auflösung von Rückstellungen
Abschlussbuchungen
Ermitteln und Erfassen von Zuführungen zu bzw. Auflösung von Rückstellungen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Ermitteln und Erfassen von Zuführungen zu bzw. Auflösung von Rückstellungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1, Fachämter
Termin 31.03.2010
Durchführung
"FB50
FBS1, F.81"
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 84
Muss in die JA - Verfügung
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Ermittlung der zu übertragenden Aufwandsermächtigungen (Budget zum Obligo) unter Berücksichtigung der noch durchgeführten Abgrenzungen
Budgetübertrag
Ermittlung der zu übertragenden Aufwandsermächtigungen (Budget zum Obligo) unter Berücksichtigung der noch durchgeführten Abgrenzungen
Beschreibung
Budgetübertrag
Ermittlung der zu übertragenden Aufwandsermächtigungen (Budget zum Obligo) unter Berücksichtigung der noch durchgeführten Abgrenzungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.03.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 91
Werden Rechnungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten abgegrenzt, sind die zu übertragenden Aufwandsermächtigungen geringer als die bereits übertragenen Zahlungsermächtigungen;
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Erfassung der übertragenen Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
Budgetübertrag
Erfassung der übertragenen Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
Beschreibung
Budgetübertrag
Erfassung der übertragenen Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.03.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 92
Erfassung auf den CO Kontierungen die in den übertragenen Mittelbindungen und Bestellungen bebucht wurden.
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Erneute Durchführung des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
Saldovortrag
Erneute Durchführung des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
Beschreibung
Saldovortrag
Erneute Durchführung des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 31.03.2010
Durchführung
F.16, F.07
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 94
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Ermittlung und Meldung des benötigten Bestands der Deckungsrücklage für die übertragenen Ermächtigungen
Abschlussbuchungen
Ermittlung und Meldung des benötigten Bestands der Deckungsrücklage für die übertragenen Ermächtigungen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Ermittlung und Meldung des benötigten Bestands der Deckungsrücklage für die übertragenen Ermächtigungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Uken
Termin 01.04.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 98
Der Gesamtbestand wird gemeldet, nicht die Änderung des Bestands
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Erstellen des Forderungsspiegel: Aufgliederung nach Fälligkeiten
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen des Forderungsspiegel: Aufgliederung nach Fälligkeiten
Beschreibung
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen des Forderungsspiegel: Aufgliederung nach Fälligkeiten
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 30.04.2010
Durchführung
F101
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 102
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Erstellen des Anlagenspiegels
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen des Anlagenspiegels
Beschreibung
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen des Anlagenspiegels
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Klaes
Termin 30.04.2010
Durchführung
S_ALR_87011990
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 103
Vorgänger 96
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Erstellen des Lageberichtes
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen des Lageberichtes
Beschreibung
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen des Lageberichtes
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Winter
Termin 30.05.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 104
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Erstellen der Übersicht der übertragenen Ermächtigungen
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen der Übersicht der übertragenen Ermächtigungen
Beschreibung
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen der Übersicht der übertragenen Ermächtigungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Volmering
Termin 30.04.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 105
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Erstellen der Bilanz zum 31.12.2009
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen der Bilanz zum 31.12.2009
Beschreibung
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen der Bilanz zum 31.12.2009
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Volmering
Termin 30.04.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 107
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Erstellen des Verbindlichkeitenspiegel
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen des Verbindlichkeitenspiegel
Beschreibung
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen des Verbindlichkeitenspiegel
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Volmering
Termin 30.04.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 108
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Erstellen der Druckvorlage der Jahresabschlusses zur Vorlage bei II und beim OB zur Unterschrift
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen der Druckvorlage der Jahresabschlusses zur Vorlage bei II und beim OB zur Unterschrift
Beschreibung
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen der Druckvorlage der Jahresabschlusses zur Vorlage bei II und beim OB zur Unterschrift
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20
Termin 30.06.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 109
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Einbingung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2009 in den Rat
Erstellen des Jahresabschlusses
Einbingung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2009 in den Rat
Beschreibung
Erstellen des Jahresabschlusses
Einbingung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2009 in den Rat
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20
Termin 30.09.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 111
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