NKF-Tagesabschluss 31.12.
NKF-Tagesabschluss 31.12.
Beschreibung
NKF-Tagesabschluss 31.12.
Durchführung
F845
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Periodensperren: Neues Jahr öffen. Altes Jahr: auf Debitoren und Kreditoren kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden
Periodensperren: Neues Jahr öffen. Altes Jahr: auf Debitoren und Kreditoren kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden
Beschreibung
Periodensperren: Neues Jahr öffen. Altes Jahr: auf Debitoren und Kreditoren kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden
Durchführung
OB52, FMIR, OKP1
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Weitergehende Öffnung des Haushaltsjahres 2010 (PSM, FI, CO)
Weitergehende Öffnung des Haushaltsjahres 2010 (PSM, FI, CO)
Beschreibung
Weitergehende Öffnung des Haushaltsjahres 2010 (PSM, FI, CO)
Durchführung
FMIR
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Einlesen ELKOs von 2010
Einlesen ELKOs von 2010
Beschreibung
Einlesen ELKOs von 2010
Durchführung
FF_5, Z_ELKO_EXPORT
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Erste Tagesabschlüsse im neuen Jahr
Erste Tagesabschlüsse im neuen Jahr
Beschreibung
Erste Tagesabschlüsse im neuen Jahr
Durchführung
F845
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Einstellungen für Zeitraum 3 gem. Periodenkonzept
Einstellungen für Zeitraum 3 gem. Periodenkonzept
Beschreibung
Einstellungen für Zeitraum 3 gem. Periodenkonzept
Durchführung
OB52
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FI: Einstellungen für Zeitraum gem. Periodenkonzept
FI: Einstellungen für Zeitraum gem. Periodenkonzept
Beschreibung
FI: Einstellungen für Zeitraum gem. Periodenkonzept
Durchführung
OB52
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Ansprechpartner der citeq am Jahreswechsel ermitteln.
Ansprechpartner der citeq am Jahreswechsel ermitteln.
Beschreibung
Ansprechpartner der citeq am Jahreswechsel ermitteln.
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Job für 2010 erstellen und starten
Job für 2010 erstellen und starten
Beschreibung
Job für 2010 erstellen und starten
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Abstimmung Haupt-/Nebenbuch FI/FI-AA
Anlagenbuchhaltung
Abstimmung Haupt-/Nebenbuch FI/FI-AA
Beschreibung
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.03.2010
Durchführung
ABST2
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 82
Vorgänger 81
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Stammdaten für 2011 anlegen
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Stammdaten für 2011 anlegen
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Stammdaten für 2011 anlegen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 27.11.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 1
…nur die für GewSt relevanten.
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Ableitungsstrategie für Umkontierung definieren und Finanzkreis für Sendergeschäftsjahr zuordnen
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Ableitungsstrategie für Umkontierung definieren und Finanzkreis für Sendergeschäftsjahr zuordnen
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Ableitungsstrategie für Umkontierung definieren und Finanzkreis für Sendergeschäftsjahr zuordnen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Stammdaten -> Kontierungsabl. f. Umkontierung
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 2
"2010 wie 2009 eingestellt.
Default: ""ÜBERTRAG"". Neue Strategie ggf. notwendig bei Änderungen im Kontenplan (Wegfall von Konten) oder nach Organisationsänderungen"
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Pflege der Übertragungsregeln für das Kopieren der Deckungsregeln in das neue Haushaltsjahr und den Budget- und Obligoübertrag
Stammdatenpflege Jahreswechsel
Pflege der Übertragungsregeln für das Kopieren der Deckungsregeln in das neue Haushaltsjahr und den Budget- und Obligoübertrag
Beschreibung
Stammdatenpflege Jahreswechsel
Pflege der Übertragungsregeln für das Kopieren der Deckungsregeln in das neue Haushaltsjahr und den Budget- und Obligoübertrag
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
FMYCR
PSM -> HHM -> Stammdaten -> Steuerung -> Deckungsfähigkeit -> Autom.Gen…
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 3
"Änderungen im Kontenplan und im Produktplan können beim Kopieren von Deckungsregeln automatisch berücksichtigt werden. Hierfür sind Übertragungsregeln zu definieren.
Das ist nur bei Kontierungsänderungen nötig."
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4 citeq Überprüfung jahresabhängiges Customizing Werttypen für Obligovortrag Zahlungsbudget und Verpflichtungsbudget aus Sendergeschäftsjahr zulassen SPRO PSM -> HHM ÖV -> Abschlußarbeiten -> Abschlußarbeiten Obligo Oskamp 30.11.2009 erledigt "2010 w
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Ggf. Übertrag Budgetreste Zahlungsbudget und Verpflichtungsbudget aus Sendergeschäftsjahr zulassen
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Ggf. Übertrag Budgetreste Zahlungsbudget und Verpflichtungsbudget aus Sendergeschäftsjahr zulassen
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Ggf. Übertrag Budgetreste Zahlungsbudget und Verpflichtungsbudget aus Sendergeschäftsjahr zulassen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Abschlußarbeiten -> Abschlußarbeiten Budget
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 5
"diese Einstellung wird ggf. für ""freie"" Budgetreste benötigt
2010 wie 2009 eingestellt:
ZB erlaubt,
VB nicht erlaubt"
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Werttypen für Übertrag Budget zum Obligo Zahlungsbudget und Verpflichtungsbudget aus Sendergeschäftsjahr zulassen
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Werttypen für Übertrag Budget zum Obligo Zahlungsbudget und Verpflichtungsbudget aus Sendergeschäftsjahr zulassen
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Werttypen für Übertrag Budget zum Obligo Zahlungsbudget und Verpflichtungsbudget aus Sendergeschäftsjahr zulassen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Abschlußarbeiten -> Abschlußarbeiten Budget
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 6
"2010 wie 2009 eingestellt:
ZB Werttyp 51 (Bestellung) und 65 (Mittelbindungen) erlaubt, VB Werttyp 65 erlaubt"
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Ausnahmetoleranzen für Verfügbarkeitskontrolle überprüfen
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Ausnahmetoleranzen für Verfügbarkeitskontrolle überprüfen
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Ausnahmetoleranzen für Verfügbarkeitskontrolle überprüfen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
of23
PSM -> HHM ÖV -> Budget. u. Verf.kont. -> Verfügbarkeitskontrolle
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 7
2010 wie 2009 eingestellt.
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Verfügbarkeitskontrolle für neues Jahr aktiv?
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Verfügbarkeitskontrolle für neues Jahr aktiv?
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Verfügbarkeitskontrolle für neues Jahr aktiv?
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Budget. u. Verf.kont. -> Verfügbarkeitskontrolle
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 8
"2010 wie 2009 eingestellt.
""deaktiv"" darf nicht markiert sein!"
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Grundeinstellungen für Deckungsfähigkeit
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Grundeinstellungen für Deckungsfähigkeit
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Grundeinstellungen für Deckungsfähigkeit
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Budget. u. Verf.kont. -> Deckungsfähigkeit
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 9
"2010 wie 2009 eingestellt.
Budgeterhöhende Einnahmen und ein- und gegenseitige Deckungsfähigkeit sind vereinbar.
Die HH-Stellenart in Deckungsfähigkeitsbeziehungen müssen nicht identisch sein."
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Vorschlagswerte für Regelpflege budgeterhöhender Einnahmen
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Vorschlagswerte für Regelpflege budgeterhöhender Einnahmen
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Vorschlagswerte für Regelpflege budgeterhöhender Einnahmen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 30.11.2009
Durchführung
SPRO
PSM -> HHM ÖV -> Budget. u. Verf.kont. -> Deckungsfähigkeit -> Budgeterh. Einnahme
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 10
2010 wie 2009 eingestellt.
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