Erstellung der CO Planversion 0 für das Haushaltsjahr 2010
Versionsverwaltung
Erstellung der CO Planversion 0 für das Haushaltsjahr 2010
Beschreibung
Versionsverwaltung
Erstellung der CO Planversion 0 für das Haushaltsjahr 2010
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Jeschke
Termin 28.12.2009
Durchführung
KP97; KO14
Rechnungswesen-> Controlling -> Profit Center-Rechnung -> Planung -> Lfd. Einst.
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 31
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Schließen der CO Planversion 0 für das Haushaltsjahr 2009
Versionsverwaltung
Schließen der CO Planversion 0 für das Haushaltsjahr 2009
Beschreibung
Versionsverwaltung
Schließen der CO Planversion 0 für das Haushaltsjahr 2009
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 28.12.2009
Durchführung
S_ALR_87004395
Rechnungswesen-> Controlling -> Profit Center-Rechnung -> Planung -> Lfd. Einst.
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 32
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Jahresabhängige Jobparameter-Variablen prüfen; Jobeinplanung für Zahlungsabgrenzer bis 30.12. begrenzen
Basis
Jahresabhängige Jobparameter-Variablen prüfen; Jobeinplanung für Zahlungsabgrenzer bis 30.12. begrenzen
Beschreibung
Basis
Jahresabhängige Jobparameter-Variablen prüfen; Jobeinplanung für Zahlungsabgrenzer bis 30.12. begrenzen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Wietfeld, 20.1
Termin 28.12.2009
Durchführung
SM37, SE38
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 33
Ggf. Tabellenvariable in TVARV mit SM31 ändern (nach letztem Lauf im alten Jahr!)
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Jahresabhängige Parameter in Systemvarianten bspw. für ZBELVOR hochsetzen
Basis
Jahresabhängige Parameter in Systemvarianten bspw. für ZBELVOR hochsetzen
Beschreibung
Basis
Jahresabhängige Parameter in Systemvarianten bspw. für ZBELVOR hochsetzen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Basis
Termin 28.12.2009
Durchführung
SE38
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 34
Ggf. Tabellenvariable in TVARV mit SM31 ändern
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Durchführung des letzten Zahllaufs für das Haushaltsjahr 2009
Kassenverarbeitung
Durchführung des letzten Zahllaufs für das Haushaltsjahr 2009
Beschreibung
Kassenverarbeitung
Durchführung des letzten Zahllaufs für das Haushaltsjahr 2009
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 28.12.2009
Durchführung
F110
RW-> FI-> Debitoren-> periodische Arbeiten-> Zahlen
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 35
Muss in die JA - Verfügung
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Schnittstellen (auch HCM, außer OWI-Schnittstelle)
Kassenverarbeitung
Schnittstellen (auch HCM, außer OWI-Schnittstelle)
Beschreibung
Kassenverarbeitung
Schnittstellen (auch HCM, außer OWI-Schnittstelle)
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Seifert, Weber
Termin 28.12.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 36
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Vorerfasste Belege 2009 löschen
Bewirtschaftung
Vorerfasste Belege 2009 löschen
Beschreibung
Bewirtschaftung
Vorerfasste Belege 2009 löschen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich zentr. Buchh.
Termin 30.12.2009
Durchführung
FBV0
Rechnungswesen-> Finanzwesen -> Hauptbuch -> Belege -> Vorerf. Belege
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 37
Muss in die JA - Verfügung
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Nicht genehmigte Gutschriften, Niederschlagungen, Erlasse, Rückzahlungsanforderungen zuücknehmen
Bewirtschaftung
Nicht genehmigte Gutschriften, Niederschlagungen, Erlasse, Rückzahlungsanforderungen zuücknehmen
Beschreibung
Bewirtschaftung
Nicht genehmigte Gutschriften, Niederschlagungen, Erlasse, Rückzahlungsanforderungen zuücknehmen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 30.12.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 38
Muss in die JA - Verfügung
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Periodensperren FI, CO, PSM in 2009 setzen
Periodensteuerung
Periodensperren FI, CO, PSM in 2009 setzen
Beschreibung
Periodensteuerung
Periodensperren FI, CO, PSM in 2009 setzen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich Kaletta
Termin 30.12.2009
Durchführung
OB52, FMIR, OKP1
Rechnungswesen-> Finanzwesen -> Hauptbuch -> Umfeld -> Lfd. Einstellungen
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 39
Nur noch "zentrale Benutzer" können im Jahr 2009 buchen
Muss in die JA - Verfügung
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Einspielen der letzten Daueranordnungen für 2009
Datenübernahme
Einspielen der letzten Daueranordnungen für 2009
Beschreibung
Datenübernahme
Einspielen der letzten Daueranordnungen für 2009
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich Kaletta
Termin 30.12.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 40
Muss in die JA - Verfügung
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OWI-Schnittstelle
Kassenverarbeitung
OWI-Schnittstelle
Beschreibung
Kassenverarbeitung
OWI-Schnittstelle
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Felkl, Weber, 20.2 führend
Termin 30.12.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 41
separater Ablauf
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Periodenverschiebung MM auf Januar 2010
Periodensteuerung
Periodenverschiebung MM auf Januar 2010
Beschreibung
Periodensteuerung
Periodenverschiebung MM auf Januar 2010
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 02.01.2010
Durchführung
MMPV
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 42
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Durchführen Jahreswechsel zum neuen GJ
Anlagenbuchhaltung
Durchführen Jahreswechsel zum neuen GJ
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
Durchführen Jahreswechsel zum neuen GJ
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 02.01.2010
Durchführung
AJRW
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 43
…kann ab dem 1. Dezember gemacht werden.
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Übernahme der letzten Daten aus OWI aus 2009
Datenübernahme
Übernahme der letzten Daten aus OWI aus 2009
Beschreibung
Datenübernahme
Übernahme der letzten Daten aus OWI aus 2009
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 04.01.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 44
separater Ablauf
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Öffnen der PSM Budgetversion 0 für die Durchführung des Obligo- und Restevortrags (2009 und 2010)
Versionsverwaltung
Öffnen der PSM Budgetversion 0 für die Durchführung des Obligo- und Restevortrags (2009 und 2010)
Beschreibung
Versionsverwaltung
Öffnen der PSM Budgetversion 0 für die Durchführung des Obligo- und Restevortrags (2009 und 2010)
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 04.01.2010
Durchführung
S_KI4_55000087
PSM -> HHM ÖV ->Umfeld -> Lfd. Einst. -> Zus. Fkt. Verw. D.
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 45
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Deckungslücken bei Einnahmen identifizieren und ggf. per Budgetumbuchung beseitigen
Bewirtschaftung
Deckungslücken bei Einnahmen identifizieren und ggf. per Budgetumbuchung beseitigen
Beschreibung
Bewirtschaftung
Deckungslücken bei Einnahmen identifizieren und ggf. per Budgetumbuchung beseitigen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 04.01.2010
Durchführung
FMRP_RFFMAV04X
PSM -> HHM ÖV -> Infosystem -> Summensätze -> Deckungsfähigkeit -> Budgeterh. Einnahmen -> Abrufverfahren
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 46
Deckungslücken identifiziert
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Auflösen der Fremdverfügungen; Neuaufbau Verfügtwerte für altes GJ
Bewirtschaftung
Auflösen der Fremdverfügungen; Neuaufbau Verfügtwerte für altes GJ
Beschreibung
Bewirtschaftung
Auflösen der Fremdverfügungen; Neuaufbau Verfügtwerte für altes GJ
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 04.01.2010
Durchführung
FMAVC1, FMBV
PSM -> HHM -> Weitere Funktionen -> Deckungsfähigkeit
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 47
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Vorbereitung des Obligovortrags (Abstimmberichte erstellen)
Kassenverarbeitung
Beschreibung
Kassenverarbeitung
Vorbereitung des Obligovortrags (Abstimmberichte erstellen)
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 04.01.2010
Vorbereitung
des Obligovortrags (Abstimmberichte erstellen)
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 48
???
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Selektion und Übertrag der offenen Obligobelege
Obligovortrag PSM
Selektion und Übertrag der offenen Obligobelege
Beschreibung
Obligovortrag PSM
Selektion und Übertrag der offenen Obligobelege
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 04.01.2010
Durchführung
FMJ2
PSM -> HHM -> Weitere Funktionen -> Abschlussarb. -> Obligo/Ist -> Obligovortrag
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 49
Bestellungen, danach FMBV
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Selektion und Übertrag der offenen Anzahlungen
Obligovortrag PSM
Selektion und Übertrag der offenen Anzahlungen
Beschreibung
Obligovortrag PSM
Selektion und Übertrag der offenen Anzahlungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Durchführung
FMJ_ANZ
PSM -> HHM -> Weitere Funktionen -> Abschlussarb. -> Obligo/Ist
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 50
Summarischer Vortrag der Anzahlungen; Einzelposten im PSM des alten Jahres; danach FMBV (Neuaufbau Verfügt)
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