Vorbereitung des Budgetübertrags
Budgetübertrag
Beschreibung
Budgetübertrag
Vorbereitung des Budgetübertrags
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 15.02.2010
Vorbereitung
des Budgetübertrags
Durchführung
FMJA
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 71
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Beantragung freier Zahlungs- und Aufwandsermächtigungen durch die Fachämter
Budgetübertrag
Beantragung freier Zahlungs- und Aufwandsermächtigungen durch die Fachämter
Beschreibung
Budgetübertrag
Beantragung freier Zahlungs- und Aufwandsermächtigungen durch die Fachämter
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 15.02.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 72
Im Antragsverfahren sind Zahlungs- und Aufwandsermächtigungen mit den Kontierungen des PSM und CO anzugeben
Muss in die JA - Verfügung
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Genehmigung und Erfassung des Übertrags von Ermächtigungen
Budgetübertrag
Genehmigung und Erfassung des Übertrags von Ermächtigungen
Beschreibung
Budgetübertrag
Genehmigung und Erfassung des Übertrags von Ermächtigungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 15.02.2010
Durchführung
FMJM;FMJO; FMJP
PSM -> HHM -> Weitere Funktionen -> Zus. Fkt. Verw. D. -> Abschlussarb. -> Budget
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 73
Zeitliche Grenzen des Übertrags von Aufwandsermächtigungen sind zu beachten;
Muss in die JA - Verfügung
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Übertrag der freien Zahlungsermächtigungen im PSM
Budgetübertrag
Übertrag der freien Zahlungsermächtigungen im PSM
Beschreibung
Budgetübertrag
Übertrag der freien Zahlungsermächtigungen im PSM
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 15.02.2010
Durchführung
FMJB, FMJC
PSM -> HHM -> Weitere Funktionen -> Abschlussarb. -> Budget -> Budgetübertrag
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 74
Muss in die JA - Verfügung
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Erfassung der freien Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
Budgetübertrag
Erfassung der freien Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
Beschreibung
Budgetübertrag
Erfassung der freien Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 15.02.2010
Durchführung
KP06, KPF6
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 75
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FI: Einstellungen für Zeitraum gem. Periodenkonzept
Periodensteuerung
FI: Einstellungen für Zeitraum gem. Periodenkonzept
Beschreibung
Periodensteuerung
FI: Einstellungen für Zeitraum gem. Periodenkonzept
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich Kaletta
Termin 01.03.2010
Durchführung
OB52
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 76
Nur noch Sachkontenbuchungen in altes Jahr (Sonderperioden) möglich
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Pauschal-, Einzelwertberichtigungen auf Forderungen festlegen und buchen
Abschlussbuchungen
Pauschal-, Einzelwertberichtigungen auf Forderungen festlegen und buchen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Pauschal-, Einzelwertberichtigungen auf Forderungen festlegen und buchen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 15.03.2010
Durchführung
FB50
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 77
"Mit Bestand vergleichen; Erhöhung = Aufwand, Verminderung = Ertrag
Information an 20.1"
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Verrechnungskonten, Bestandskonten (Bank), Forderungen, Verbindlichkeiten Prüfen
Abschlussbuchungen
Verrechnungskonten, Bestandskonten (Bank), Forderungen, Verbindlichkeiten Prüfen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Verrechnungskonten, Bestandskonten (Bank), Forderungen, Verbindlichkeiten Prüfen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20
Verantwortlich 20.1. / 20.2.
Termin 15.03.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 78
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Periodische Bestandsbuchungen FIAA, Bewertungsbereich 15
Anlagenbuchhaltung
Periodische Bestandsbuchungen FIAA, Bewertungsbereich 15
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
Periodische Bestandsbuchungen FIAA, Bewertungsbereich 15
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 31.03.2010
Durchführung
askb
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 79
direkt vor Jahresabschluß
Vorgänger 82
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Restliche Buchungen in Anlagenbuchhaltung 2009
Anlagenbuchhaltung
Restliche Buchungen in Anlagenbuchhaltung 2009
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
Restliche Buchungen in Anlagenbuchhaltung 2009
Verantwortlich FA, Klaes/Heide
Termin 31.03.2010
Durchführung
diverse
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 80
Zugänge, Abgänge, Sachkontenbuch.
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Restliche Buchungen in Anlagenbuchhaltung 2009
Anlagenbuchhaltung
Restliche Buchungen in Anlagenbuchhaltung 2009
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
Restliche Buchungen in Anlagenbuchhaltung 2009
Verantwortlich FA, Klaes/Heide
Termin 31.03.2010
Durchführung
diverse
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 80
Zugänge, Abgänge, Sachkontenbuch.
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AfA-Lauf Dezember
Anlagenbuchhaltung
AfA-Lauf Dezember
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
AfA-Lauf Dezember
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Klaes
Termin 31.03.2010
Durchführung
AFAB
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 81
Nach letzten AA-Buchungen im alten Jahr
Vorgänger 80
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Abstimmung Haupt-/Nebenbuch FI/FI-AA
Anlagenbuchhaltung
Abstimmung Haupt-/Nebenbuch FI/FI-AA
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
Abstimmung Haupt-/Nebenbuch FI/FI-AA
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.03.2010
Durchführung
ABST2
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 82
Vorgänger 81
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Abgrenzung (Sonstige Forderungen, sonstige Verbindlichkeiten) eingehender Rechnungen, falls Aufwand/Ertrag dem Vorjahr zuzurechnen sind
Abschlussbuchungen
Abgrenzung (Sonstige Forderungen, sonstige Verbindlichkeiten) eingehender Rechnungen, falls Aufwand/Ertrag dem Vorjahr zuzurechnen sind
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Abgrenzung (Sonstige Forderungen, sonstige Verbindlichkeiten) eingehender Rechnungen, falls Aufwand/Ertrag dem Vorjahr zuzurechnen sind
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20
Verantwortlich 20.1 / 20.2
Termin 31.03.2010
Durchführung
"FBS1, F.81
FB50"
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 83
Rechnung im neuen Jahr; Abgrenzungs-belege in neuem und altem Jahr
Muss in die JA - Verfügung
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Ermitteln und Erfassen von Zuführungen zu bzw. Auflösung von Rückstellungen
Abschlussbuchungen
Ermitteln und Erfassen von Zuführungen zu bzw. Auflösung von Rückstellungen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Ermitteln und Erfassen von Zuführungen zu bzw. Auflösung von Rückstellungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1, Fachämter
Termin 31.03.2010
Durchführung
"FB50
FBS1, F.81"
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 84
Muss in die JA - Verfügung
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Bestandsveränderungen an Umlaufvermögen in Museumsshops, Freistempler, Großkundenabo ermitteln und buchen
Abschlussbuchungen
Bestandsveränderungen an Umlaufvermögen in Museumsshops, Freistempler, Großkundenabo ermitteln und buchen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Bestandsveränderungen an Umlaufvermögen in Museumsshops, Freistempler, Großkundenabo ermitteln und buchen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.03.2010
Durchführung
FB50
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 85
Mit Bestand vergleichen; Erhöhung = Aufwand, Verminderung = Minderaufwand
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Auflösung/Umgliederung/Umbuchung offener Posten auf VeVo-Konten
Beschreibung
Vorbereitung Jahresabschluss (EB)
Auflösung/Umgliederung/Umbuchung offener Posten auf VeVo-Konten
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20
Verantwortlich 20.2 / 20.1
Termin 31.03.2010
Vorbereitung
Jahresabschluss (EB)
Auflösung/Umgliederung/Umbuchung offener Posten auf VeVo-Konten
Durchführung
FB50
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 86
für korrekten Ausweis als Forderungen oder Verbindlichkeiten in der Bilanz
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Aus- und Einbuchen offener F+V für Dritte gegen VeVo-Konten
Beschreibung
Vorbereitung Jahresabschluss (EB)
Aus- und Einbuchen offener F+V für Dritte gegen VeVo-Konten
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20
Verantwortlich 20.2 / 20.1
Termin 31.03.2010
Vorbereitung
Jahresabschluss (EB)
Aus- und Einbuchen offener F+V für Dritte gegen VeVo-Konten
Durchführung
FBS1, F.81
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 87
sind keine eigenen F+V und daher nicht in der Bilanz auszuweisen
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Umsatzsteuer-Abschlussbuchungen
Abschlussbuchungen
Umsatzsteuer-Abschlussbuchungen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Umsatzsteuer-Abschlussbuchungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.03.2010
Durchführung
FB50
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 88
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Sonderposten-Zuführungen und -Auflösungen ermitteln und buchen
Abschlussbuchungen
Sonderposten-Zuführungen und -Auflösungen ermitteln und buchen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Sonderposten-Zuführungen und -Auflösungen ermitteln und buchen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Klaes/Heide
Termin 31.03.2010
Durchführung
FB50
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 89
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