"Verrechnungkonto MUEG umgliedern Forderungen bzw. Verbindlichkeiten (! Finanzrechnung)"
"Verrechnungkonto MUEG umgliedern Forderungen bzw. Verbindlichkeiten
(! Finanzrechnung)"
Beschreibung
"Verrechnungkonto MUEG umgliedern Forderungen bzw. Verbindlichkeiten
(! Finanzrechnung)"
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"Verrechnungkonto 3046 umgliedern Forderungen bzw. Verbindlichkeiten (! Finanzrechnung)"
"Verrechnungkonto 3046 umgliedern Forderungen bzw. Verbindlichkeiten
(! Finanzrechnung)"
Beschreibung
"Verrechnungkonto 3046 umgliedern Forderungen bzw. Verbindlichkeiten
(! Finanzrechnung)"
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S-Zentral Bestand der Töchter feststellen / Konten
S-Zentral Bestand der Töchter feststellen / Konten
Beschreibung
S-Zentral Bestand der Töchter feststellen / Konten
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Zahllauf NKF für bisher gebuchte Belege 2010
Zahllauf NKF für bisher gebuchte Belege 2010
Beschreibung
Zahllauf NKF für bisher gebuchte Belege 2010
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Abrechnung Barkasse
Abrechnung Barkasse
Beschreibung
Abrechnung Barkasse
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"Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten Meldung aller negativen Bankbestände an Herrn Volmering"
"Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Meldung aller negativen Bankbestände an Herrn Volmering"
Beschreibung
"Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Meldung aller negativen Bankbestände an Herrn Volmering"
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Meldung Bestand Interessenschaften an Herrn Volmering und Herr Heide
Meldung Bestand Interessenschaften an Herrn Volmering und Herr Heide
Beschreibung
Meldung Bestand Interessenschaften an Herrn Volmering und Herr Heide
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Zahllauf für Einzug PSCD kleiner als 2.99 EUR
Zahllauf für Einzug PSCD kleiner als 2.99 EUR
Beschreibung
Zahllauf für Einzug PSCD kleiner als 2.99 EUR
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189988 Verrechnungskonto Auslandszahlungen
189988 Verrechnungskonto Auslandszahlungen
Beschreibung
189988 Verrechnungskonto Auslandszahlungen
Prüfung
Konto muss leer sein.
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Kleinstbetragsbereinigung (Beträge -5 bis 9.99 umbuchen und dann DG Erstellen)
Kleinstbetragsbereinigung (Beträge -5 bis 9.99 umbuchen und dann DG Erstellen)
Beschreibung
Kleinstbetragsbereinigung (Beträge -5 bis 9.99 umbuchen und dann DG Erstellen)
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Belege mit Mahnverfahren "BEHO" u. "Kein Mahnverfahren" ermitteln (Ermittlung der OP - Posten, Weitergabe an Buchhalter zwecks Erinnern der Fachämter)
Belege mit Mahnverfahren "BEHO" u. "Kein Mahnverfahren" ermitteln (Ermittlung der OP - Posten, Weitergabe an Buchhalter zwecks Erinnern der Fachämter)
Beschreibung
Belege mit Mahnverfahren "BEHO" u. "Kein Mahnverfahren" ermitteln (Ermittlung der OP - Posten, Weitergabe an Buchhalter zwecks Erinnern der Fachämter)
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Wiedervorlage DB Prüfen (Belege in der Wiedervorlage prüfen und ggf. erinnern)
Wiedervorlage DB Prüfen (Belege in der Wiedervorlage prüfen und ggf. erinnern)
Beschreibung
Wiedervorlage DB Prüfen (Belege in der Wiedervorlage prüfen und ggf. erinnern)
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Kontrolllisten Personenkonten (Alle Kontrolllisten müssen leer sein)
Kontrolllisten Personenkonten (Alle Kontrolllisten müssen leer sein)
Beschreibung
Kontrolllisten Personenkonten (Alle Kontrolllisten müssen leer sein)
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Kontrolllisten Technik (Alle Kontrolllisten müssen leer sein)
Kontrolllisten Technik (Alle Kontrolllisten müssen leer sein)
Beschreibung
Kontrolllisten Technik (Alle Kontrolllisten müssen leer sein)
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IVS Konten - Sollstellung (IVS Konten dürfen keine Anzahlungen mehr enthalten)
IVS Konten - Sollstellung (IVS Konten dürfen keine Anzahlungen mehr enthalten)
Beschreibung
IVS Konten - Sollstellung (IVS Konten dürfen keine Anzahlungen mehr enthalten)
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OP - Kreditoren (Debitorische Posten) - Prüfen
OP - Kreditoren (Debitorische Posten) - Prüfen
Beschreibung
OP - Kreditoren (Debitorische Posten) - Prüfen
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Rückzahlungsanforderungen (Es dürfen keine offenen RZ mehr vorhanden sein [Zahllauf beachten])
Rückzahlungsanforderungen (Es dürfen keine offenen RZ mehr vorhanden sein [Zahllauf beachten])
Beschreibung
Rückzahlungsanforderungen (Es dürfen keine offenen RZ mehr vorhanden sein [Zahllauf beachten])
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Klärungskonto (alle Posten soweit wie möglich klären, Aufhellungszeitraum nutzen)
Klärungskonto (alle Posten soweit wie möglich klären, Aufhellungszeitraum nutzen)
Beschreibung
Klärungskonto (alle Posten soweit wie möglich klären, Aufhellungszeitraum nutzen)
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Prüfung ob neue Forderungskonten erstellt wurden und ggf. Schema anpassen
Durchführung
F.01
Prüfung
ob neue Forderungskonten erstellt wurden und ggf. Schema anpassen
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GP-Art überprüfen (VERB, SOVO, BETE, BEHO)
GP-Art überprüfen (VERB, SOVO, BETE, BEHO)
Beschreibung
GP-Art überprüfen (VERB, SOVO, BETE, BEHO)
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