Verfügung zum Jahresabschluss
Information
Verfügung zum Jahresabschluss
Beschreibung
Information
Verfügung zum Jahresabschluss
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20
Verantwortlich 20.1, 20.2
Termin 04.12.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 20
z.B. Erledigung von Mittelbindungen und Bestellungen; Manuelle Aktivitäten der Abteilungen im Rahmen des Jahreswechsels; Möglichkeiten des Übertrags von Ermächtigungen; Inventuren
Muss in die JA - Verfügung
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Kopieren der Deckungsregeln zu Deckungsringen (und Budgeterhöhenden Einnahmen)
Stammdatenpflege Jahreswechsel
Kopieren der Deckungsregeln zu Deckungsringen (und Budgeterhöhenden Einnahmen)
Beschreibung
Stammdatenpflege Jahreswechsel
Kopieren der Deckungsregeln zu Deckungsringen (und Budgeterhöhenden Einnahmen)
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 05.12.2009
Durchführung
"FM7K,
FMIK, FM71, FMIA"
PSM -> HHM -> Stammdaten -> Steuerung -> Deckungsfähigkeit
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 21
Automatische Umsetzung von Änderungen im Kontenplan und/oder Produktplan für die in das neue Jahr kopierten Deckungsregeln
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Stammdaten in Vorverfahren für sonstige Schnittstellen prüfen
Stammdatenpflege
Stammdaten in Vorverfahren für sonstige Schnittstellen prüfen
Beschreibung
Stammdatenpflege
Stammdaten in Vorverfahren für sonstige Schnittstellen prüfen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Citeq, FÄ
Termin 15.12.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 22
Muss in die JA - Verfügung
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Handvorschüsse Abrechnung
Abschlussbuchungen
Handvorschüsse Abrechnung
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Handvorschüsse Abrechnung
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 18.12.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 23
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Vorhandene Deckungsregeln überprüfen
Stammdatenpflege
Vorhandene Deckungsregeln überprüfen
Beschreibung
Stammdatenpflege
Vorhandene Deckungsregeln überprüfen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 23.12.2009
Durchführung
FM71, FM7A, FMIA
PSM -> HHM ÖV -> Stammdaten -> Steuerung (Klass. Budget.)
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 24
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Abschluss von Mittelbindungen/Bestellungen
Bewirtschaftung
Abschluss von Mittelbindungen/Bestellungen
Beschreibung
Bewirtschaftung
Abschluss von Mittelbindungen/Bestellungen
Verantwortlich FÄ
Termin 23.12.2009
Durchführung
FMZ2, ME22N
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 25
Muss in die JA - Verfügung
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Freigabe der letzten vorerfassten Belege aus 2009 (nicht gebuchte werden gelöscht und müssen im neuen Jahr neu erfasst werden!)
Bewirtschaftung
Freigabe der letzten vorerfassten Belege aus 2009 (nicht gebuchte werden gelöscht und müssen im neuen Jahr neu erfasst werden!)
Beschreibung
Bewirtschaftung
Freigabe der letzten vorerfassten Belege aus 2009 (nicht gebuchte werden gelöscht und müssen im neuen Jahr neu erfasst werden!)
Verantwortlich 20
Termin 23.12.2009
Durchführung
ZBELVORxxxx
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 26
S. Separate Verfügung
Muss in die JA - Verfügung
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Automatischer Abschluss von Mittelreservierungen 2009
Bewirtschaftung
Automatischer Abschluss von Mittelreservierungen 2009
Beschreibung
Bewirtschaftung
Automatischer Abschluss von Mittelreservierungen 2009
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 23.12.2009
Durchführung
FMMC, FMRE_SERLK
PSM -> HHM -> Buchung -> Werkzeuge -> Mittelvormerkung
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 27
MR des Amtes 67 + 4 MR des Amtes 51 + 1 MR des Amtes 40 nicht als erl. gekennz.
Muss in die JA - Verfügung
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Dateien für SOZ-NW-Schnittstelle aus Dezember-Buchungsläufen sammeln, aber nicht in SAP einspielen! (Nur in HADA-Prüfprogramm)
SOZ-NW
Dateien für SOZ-NW-Schnittstelle aus Dezember-Buchungsläufen sammeln, aber nicht in SAP einspielen! (Nur in HADA-Prüfprogramm)
Beschreibung
SOZ-NW
Dateien für SOZ-NW-Schnittstelle aus Dezember-Buchungsläufen sammeln, aber nicht in SAP einspielen! (Nur in HADA-Prüfprogramm)
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Weber
Termin 25.12.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 28
Vorsicht in 2008 wurde der Zahlungstapel mit dem falschen Buchungsdatum gebucht. Der Zahlungsstapel daraus muss ebenfalls das Buchungsdatum der KN haben.
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Erstellung der PSM Budgetversion 0 für das Haushaltsjahr 2010
Versionsverwaltung
Erstellung der PSM Budgetversion 0 für das Haushaltsjahr 2010
Beschreibung
Versionsverwaltung
Erstellung der PSM Budgetversion 0 für das Haushaltsjahr 2010
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Jeschke
Termin 28.12.2009
Durchführung
S_KI4_55000087; FMDI
PSM -> HHM ÖV ->Umfeld -> Lfd. Einst. -> Zus. Fkt. Verw. D.
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 29
Durch Kopie aus aktueller Version
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Öffnen der CO Planversion 0 für die Kopie der Planwerte für das Haushaltsjahr 2010
Versionsverwaltung
Öffnen der CO Planversion 0 für die Kopie der Planwerte für das Haushaltsjahr 2010
Beschreibung
Versionsverwaltung
Öffnen der CO Planversion 0 für die Kopie der Planwerte für das Haushaltsjahr 2010
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 28.12.2009
Durchführung
S_ALR_87004395
PSM -> HHM ÖV ->Umfeld -> Lfd. Einst. -> Zus. Fkt. Verw. D.
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 30
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Erstellung der CO Planversion 0 für das Haushaltsjahr 2010
Versionsverwaltung
Erstellung der CO Planversion 0 für das Haushaltsjahr 2010
Beschreibung
Versionsverwaltung
Erstellung der CO Planversion 0 für das Haushaltsjahr 2010
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Jeschke
Termin 28.12.2009
Durchführung
KP97; KO14
Rechnungswesen-> Controlling -> Profit Center-Rechnung -> Planung -> Lfd. Einst.
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 31
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Schließen der CO Planversion 0 für das Haushaltsjahr 2009
Versionsverwaltung
Schließen der CO Planversion 0 für das Haushaltsjahr 2009
Beschreibung
Versionsverwaltung
Schließen der CO Planversion 0 für das Haushaltsjahr 2009
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 28.12.2009
Durchführung
S_ALR_87004395
Rechnungswesen-> Controlling -> Profit Center-Rechnung -> Planung -> Lfd. Einst.
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 32
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Jahresabhängige Jobparameter-Variablen prüfen; Jobeinplanung für Zahlungsabgrenzer bis 30.12. begrenzen
Basis
Jahresabhängige Jobparameter-Variablen prüfen; Jobeinplanung für Zahlungsabgrenzer bis 30.12. begrenzen
Beschreibung
Basis
Jahresabhängige Jobparameter-Variablen prüfen; Jobeinplanung für Zahlungsabgrenzer bis 30.12. begrenzen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Wietfeld, 20.1
Termin 28.12.2009
Durchführung
SM37, SE38
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 33
Ggf. Tabellenvariable in TVARV mit SM31 ändern (nach letztem Lauf im alten Jahr!)
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Jahresabhängige Parameter in Systemvarianten bspw. für ZBELVOR hochsetzen
Basis
Jahresabhängige Parameter in Systemvarianten bspw. für ZBELVOR hochsetzen
Beschreibung
Basis
Jahresabhängige Parameter in Systemvarianten bspw. für ZBELVOR hochsetzen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Basis
Termin 28.12.2009
Durchführung
SE38
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 34
Ggf. Tabellenvariable in TVARV mit SM31 ändern
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Durchführung des letzten Zahllaufs für das Haushaltsjahr 2009
Kassenverarbeitung
Durchführung des letzten Zahllaufs für das Haushaltsjahr 2009
Beschreibung
Kassenverarbeitung
Durchführung des letzten Zahllaufs für das Haushaltsjahr 2009
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 28.12.2009
Durchführung
F110
RW-> FI-> Debitoren-> periodische Arbeiten-> Zahlen
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 35
Muss in die JA - Verfügung
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Schnittstellen (auch HCM, außer OWI-Schnittstelle)
Kassenverarbeitung
Schnittstellen (auch HCM, außer OWI-Schnittstelle)
Beschreibung
Kassenverarbeitung
Schnittstellen (auch HCM, außer OWI-Schnittstelle)
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Seifert, Weber
Termin 28.12.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 36
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Vorerfasste Belege 2009 löschen
Bewirtschaftung
Vorerfasste Belege 2009 löschen
Beschreibung
Bewirtschaftung
Vorerfasste Belege 2009 löschen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich zentr. Buchh.
Termin 30.12.2009
Durchführung
FBV0
Rechnungswesen-> Finanzwesen -> Hauptbuch -> Belege -> Vorerf. Belege
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 37
Muss in die JA - Verfügung
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Nicht genehmigte Gutschriften, Niederschlagungen, Erlasse, Rückzahlungsanforderungen zuücknehmen
Bewirtschaftung
Nicht genehmigte Gutschriften, Niederschlagungen, Erlasse, Rückzahlungsanforderungen zuücknehmen
Beschreibung
Bewirtschaftung
Nicht genehmigte Gutschriften, Niederschlagungen, Erlasse, Rückzahlungsanforderungen zuücknehmen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 30.12.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 38
Muss in die JA - Verfügung
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Periodensperren FI, CO, PSM in 2009 setzen
Periodensteuerung
Periodensperren FI, CO, PSM in 2009 setzen
Beschreibung
Periodensteuerung
Periodensperren FI, CO, PSM in 2009 setzen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich Kaletta
Termin 30.12.2009
Durchführung
OB52, FMIR, OKP1
Rechnungswesen-> Finanzwesen -> Hauptbuch -> Umfeld -> Lfd. Einstellungen
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 39
Nur noch "zentrale Benutzer" können im Jahr 2009 buchen
Muss in die JA - Verfügung
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