Einspielen der letzten Daueranordnungen für 2009
Datenübernahme
Einspielen der letzten Daueranordnungen für 2009
Beschreibung
Datenübernahme
Einspielen der letzten Daueranordnungen für 2009
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich Kaletta
Termin 30.12.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 40
Muss in die JA - Verfügung
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OWI-Schnittstelle
Kassenverarbeitung
OWI-Schnittstelle
Beschreibung
Kassenverarbeitung
OWI-Schnittstelle
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Felkl, Weber, 20.2 führend
Termin 30.12.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 41
separater Ablauf
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Periodenverschiebung MM auf Januar 2010
Periodensteuerung
Periodenverschiebung MM auf Januar 2010
Beschreibung
Periodensteuerung
Periodenverschiebung MM auf Januar 2010
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 02.01.2010
Durchführung
MMPV
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 42
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Durchführen Jahreswechsel zum neuen GJ
Anlagenbuchhaltung
Durchführen Jahreswechsel zum neuen GJ
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
Durchführen Jahreswechsel zum neuen GJ
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 02.01.2010
Durchführung
AJRW
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 43
…kann ab dem 1. Dezember gemacht werden.
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Übernahme der letzten Daten aus OWI aus 2009
Datenübernahme
Übernahme der letzten Daten aus OWI aus 2009
Beschreibung
Datenübernahme
Übernahme der letzten Daten aus OWI aus 2009
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 04.01.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 44
separater Ablauf
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Öffnen der PSM Budgetversion 0 für die Durchführung des Obligo- und Restevortrags (2009 und 2010)
Versionsverwaltung
Öffnen der PSM Budgetversion 0 für die Durchführung des Obligo- und Restevortrags (2009 und 2010)
Beschreibung
Versionsverwaltung
Öffnen der PSM Budgetversion 0 für die Durchführung des Obligo- und Restevortrags (2009 und 2010)
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 04.01.2010
Durchführung
S_KI4_55000087
PSM -> HHM ÖV ->Umfeld -> Lfd. Einst. -> Zus. Fkt. Verw. D.
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 45
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Deckungslücken bei Einnahmen identifizieren und ggf. per Budgetumbuchung beseitigen
Bewirtschaftung
Deckungslücken bei Einnahmen identifizieren und ggf. per Budgetumbuchung beseitigen
Beschreibung
Bewirtschaftung
Deckungslücken bei Einnahmen identifizieren und ggf. per Budgetumbuchung beseitigen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 04.01.2010
Durchführung
FMRP_RFFMAV04X
PSM -> HHM ÖV -> Infosystem -> Summensätze -> Deckungsfähigkeit -> Budgeterh. Einnahmen -> Abrufverfahren
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 46
Deckungslücken identifiziert
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Auflösen der Fremdverfügungen; Neuaufbau Verfügtwerte für altes GJ
Bewirtschaftung
Auflösen der Fremdverfügungen; Neuaufbau Verfügtwerte für altes GJ
Beschreibung
Bewirtschaftung
Auflösen der Fremdverfügungen; Neuaufbau Verfügtwerte für altes GJ
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 04.01.2010
Durchführung
FMAVC1, FMBV
PSM -> HHM -> Weitere Funktionen -> Deckungsfähigkeit
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 47
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Vorbereitung des Obligovortrags (Abstimmberichte erstellen)
Kassenverarbeitung
Beschreibung
Kassenverarbeitung
Vorbereitung des Obligovortrags (Abstimmberichte erstellen)
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 04.01.2010
Vorbereitung
des Obligovortrags (Abstimmberichte erstellen)
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 48
???
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Selektion und Übertrag der offenen Obligobelege
Obligovortrag PSM
Selektion und Übertrag der offenen Obligobelege
Beschreibung
Obligovortrag PSM
Selektion und Übertrag der offenen Obligobelege
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 04.01.2010
Durchführung
FMJ2
PSM -> HHM -> Weitere Funktionen -> Abschlussarb. -> Obligo/Ist -> Obligovortrag
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 49
Bestellungen, danach FMBV
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Selektion und Übertrag der offenen Anzahlungen
Obligovortrag PSM
Selektion und Übertrag der offenen Anzahlungen
Beschreibung
Obligovortrag PSM
Selektion und Übertrag der offenen Anzahlungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Durchführung
FMJ_ANZ
PSM -> HHM -> Weitere Funktionen -> Abschlussarb. -> Obligo/Ist
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 50
Summarischer Vortrag der Anzahlungen; Einzelposten im PSM des alten Jahres; danach FMBV (Neuaufbau Verfügt)
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Einlesen der letzten Kontoauszüge für das Haushaltsjahr 2009; OP's ausgleichen
Kassenverarbeitung
Einlesen der letzten Kontoauszüge für das Haushaltsjahr 2009; OP's ausgleichen
Beschreibung
Kassenverarbeitung
Einlesen der letzten Kontoauszüge für das Haushaltsjahr 2009; OP's ausgleichen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 05.01.2010
Durchführung
FF_5
RW-> FI-> Banken-> Eingänge-> Kontoauzug -> Einlesen
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 51
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Freigabe der Ansätze 2010 im PSM
Freigabe
Freigabe der Ansätze 2010 im PSM
Beschreibung
Freigabe
Freigabe der Ansätze 2010 im PSM
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 06.01.2010
Durchführung
FRH3, FRH1
PSM -> HHM ÖV -> Budgetierung -> Zus. Fkt. Verw. D. -> Freigabe
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 52
100 % Freigabe
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Start des Zahlungsabgrenzers für das alte Jahr
Bewirtschaftung
Start des Zahlungsabgrenzers für das alte Jahr
Beschreibung
Bewirtschaftung
Start des Zahlungsabgrenzers für das alte Jahr
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 06.01.2010
Durchführung
FMF0
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 53
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NKF-Tagesabschluss 31.12.
Kassenverarbeitung
NKF-Tagesabschluss 31.12.
Beschreibung
Kassenverarbeitung
NKF-Tagesabschluss 31.12.
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 06.01.2010
Durchführung
F845
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 54
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Periodensperren: Neues Jahr öffen. Altes Jahr: auf Debitoren und Kreditoren kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden
Periodensteuerung
Periodensperren: Neues Jahr öffen. Altes Jahr: auf Debitoren und Kreditoren kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden
Beschreibung
Periodensteuerung
Periodensperren: Neues Jahr öffen. Altes Jahr: auf Debitoren und Kreditoren kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich Kaletta
Termin 06.01.2010
Durchführung
OB52, FMIR, OKP1
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 55
Muss in die JA - Verfügung
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Weitergehende Öffnung des Haushaltsjahres 2010 (PSM, FI, CO)
Periodensteuerung
Weitergehende Öffnung des Haushaltsjahres 2010 (PSM, FI, CO)
Beschreibung
Periodensteuerung
Weitergehende Öffnung des Haushaltsjahres 2010 (PSM, FI, CO)
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich Kaletta
Termin 07.01.2010
Durchführung
FMIR
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 56
fmir: Werttypen Zahlungen, Anzahlungen, Rechnungen und vorerf. Belege im VJ (nur) für Perioden 15 und 16 zulassen
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Einlesen ELKOs von 2010
Kassenverarbeitung
Einlesen ELKOs von 2010
Beschreibung
Kassenverarbeitung
Einlesen ELKOs von 2010
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 07.01.2010
Durchführung
FF_5, Z_ELKO_EXPORT
RW-> FI-> Banken-> Eingänge-> Kontoauzug -> Einlesen
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 57
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Erste Tagesabschlüsse im neuen Jahr
Kassenverarbeitung
Erste Tagesabschlüsse im neuen Jahr
Beschreibung
Kassenverarbeitung
Erste Tagesabschlüsse im neuen Jahr
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 07.01.2010
Durchführung
F845
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 58
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Durchführen des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
Saldovortrag
Durchführen des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
Beschreibung
Saldovortrag
Durchführen des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 07.01.2010
Durchführung
F.16, F.07
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 59
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