Zahlungsabgrenzer für das neue Jahr einplanen
Basis
Zahlungsabgrenzer für das neue Jahr einplanen
Beschreibung
Basis
Zahlungsabgrenzer für das neue Jahr einplanen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Wietfeld
Termin 08.01.2010
Durchführung
SM37
Werkzeuge-> CCMS-> Jobs-> Pflege
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 60
darf erst nach erfolgreichem Obligovortrag passieren!!
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Zahllauf NKF für bisher gebuchte Belege
Kassenverarbeitung
Zahllauf NKF für bisher gebuchte Belege
Beschreibung
Kassenverarbeitung
Zahllauf NKF für bisher gebuchte Belege
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 08.01.2010
Durchführung
F110
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 61
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Budgetübertrag Vorbereitung, Ermitteln, Duchführen (Budget zum Obligo!)
Budgetübertrag
Budgetübertrag
Beschreibung
Budgetübertrag
Budgetübertrag Vorbereitung, Ermitteln, Duchführen (Budget zum Obligo!)
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 08.01.2010
Vorbereitung
, Ermitteln, Duchführen (Budget zum Obligo!)
Durchführung
FMJA, FMJB, FMJC
PSM -> HHM -> Weitere Funktionen -> Abschlussarb. -> Budget -> Budgetübertrag
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 62
"automatischer" Resteübertrag erfolgt nur für Best. aus dem invest. Bereich
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Obligovortrag im CO durchführen
Obligovortrag CO
Obligovortrag im CO durchführen
Beschreibung
Obligovortrag CO
Obligovortrag im CO durchführen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 09.01.2010
Durchführung
KSCF, KOCF
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 63
für CO-Berichtswesen
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Stichtagsbezogene Inventur per 31.12. für Umlaufvermögen in Museumsshops etc. durchführen
Abschlussbuchungen
Stichtagsbezogene Inventur per 31.12. für Umlaufvermögen in Museumsshops etc. durchführen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Stichtagsbezogene Inventur per 31.12. für Umlaufvermögen in Museumsshops etc. durchführen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.01.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 64
Aktuelle Bestandssummen (in €) müssen von den FA an 20 gemeldet werden.
Muss in die JA - Verfügung
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Ermittlung der Abgrenzungsbeträge für Personalaufwendungen im Jahreswechsel 2009/2010
Abschlussbuchungen
Ermittlung der Abgrenzungsbeträge für Personalaufwendungen im Jahreswechsel 2009/2010
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Ermittlung der Abgrenzungsbeträge für Personalaufwendungen im Jahreswechsel 2009/2010
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.01.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 65
Ab 2010/2010: Januar-Beamtengehälter
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Ermittlung der Steuer und Soli-Beträge mit Fälligkeit 10.01.09 zur Korrektur der Finanzrechnung 2009
Abschlussbuchungen
Ermittlung der Steuer und Soli-Beträge mit Fälligkeit 10.01.09 zur Korrektur der Finanzrechnung 2009
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Ermittlung der Steuer und Soli-Beträge mit Fälligkeit 10.01.09 zur Korrektur der Finanzrechnung 2009
Verantwortlich "10
20.1/20.2"
Termin 31.01.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 66
Verbindlichkeit als fremde Finanzmittel aussteuern -> nichts zu tun!
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Auflösung unterjährig erfasster ARAPs und PRAPs
Abschlussbuchungen
Auflösung unterjährig erfasster ARAPs und PRAPs
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Auflösung unterjährig erfasster ARAPs und PRAPs
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.01.2010
Durchführung
F.81
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 67
siehe Abgrenzungskonzept
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Einstellungen für Zeitraum 3 gem. Periodenkonzept
Periodensteuerung
Einstellungen für Zeitraum 3 gem. Periodenkonzept
Beschreibung
Periodensteuerung
Einstellungen für Zeitraum 3 gem. Periodenkonzept
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich Kaletta
Termin 31.01.2010
Durchführung
OB52
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 68
Im alten Jahr kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden (zentral)
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Schulgirokonten: Verbräuche Vorjahr buchen; Bestände übernehmen
Schulgirokonten: Verbräuche Vorjahr buchen; Bestände übernehmen
Beschreibung
Schulgirokonten: Verbräuche Vorjahr buchen; Bestände übernehmen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20, 40
Termin 31.01.2010
Durchführung
FB50
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 69
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Öffnen der Planversion UBE im CO
Versionsverwaltung
Öffnen der Planversion UBE im CO
Beschreibung
Versionsverwaltung
Öffnen der Planversion UBE im CO
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 31.01.2010
Durchführung
S_ALR_87004395
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 70
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Vorbereitung des Budgetübertrags
Budgetübertrag
Beschreibung
Budgetübertrag
Vorbereitung des Budgetübertrags
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 15.02.2010
Vorbereitung
des Budgetübertrags
Durchführung
FMJA
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 71
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Beantragung freier Zahlungs- und Aufwandsermächtigungen durch die Fachämter
Budgetübertrag
Beantragung freier Zahlungs- und Aufwandsermächtigungen durch die Fachämter
Beschreibung
Budgetübertrag
Beantragung freier Zahlungs- und Aufwandsermächtigungen durch die Fachämter
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 15.02.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 72
Im Antragsverfahren sind Zahlungs- und Aufwandsermächtigungen mit den Kontierungen des PSM und CO anzugeben
Muss in die JA - Verfügung
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Genehmigung und Erfassung des Übertrags von Ermächtigungen
Budgetübertrag
Genehmigung und Erfassung des Übertrags von Ermächtigungen
Beschreibung
Budgetübertrag
Genehmigung und Erfassung des Übertrags von Ermächtigungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 15.02.2010
Durchführung
FMJM;FMJO; FMJP
PSM -> HHM -> Weitere Funktionen -> Zus. Fkt. Verw. D. -> Abschlussarb. -> Budget
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 73
Zeitliche Grenzen des Übertrags von Aufwandsermächtigungen sind zu beachten;
Muss in die JA - Verfügung
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Übertrag der freien Zahlungsermächtigungen im PSM
Budgetübertrag
Übertrag der freien Zahlungsermächtigungen im PSM
Beschreibung
Budgetübertrag
Übertrag der freien Zahlungsermächtigungen im PSM
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 15.02.2010
Durchführung
FMJB, FMJC
PSM -> HHM -> Weitere Funktionen -> Abschlussarb. -> Budget -> Budgetübertrag
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 74
Muss in die JA - Verfügung
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Erfassung der freien Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
Budgetübertrag
Erfassung der freien Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
Beschreibung
Budgetübertrag
Erfassung der freien Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 15.02.2010
Durchführung
KP06, KPF6
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 75
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FI: Einstellungen für Zeitraum gem. Periodenkonzept
Periodensteuerung
FI: Einstellungen für Zeitraum gem. Periodenkonzept
Beschreibung
Periodensteuerung
FI: Einstellungen für Zeitraum gem. Periodenkonzept
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich Kaletta
Termin 01.03.2010
Durchführung
OB52
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 76
Nur noch Sachkontenbuchungen in altes Jahr (Sonderperioden) möglich
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Pauschal-, Einzelwertberichtigungen auf Forderungen festlegen und buchen
Abschlussbuchungen
Pauschal-, Einzelwertberichtigungen auf Forderungen festlegen und buchen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Pauschal-, Einzelwertberichtigungen auf Forderungen festlegen und buchen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 15.03.2010
Durchführung
FB50
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 77
"Mit Bestand vergleichen; Erhöhung = Aufwand, Verminderung = Ertrag
Information an 20.1"
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Verrechnungskonten, Bestandskonten (Bank), Forderungen, Verbindlichkeiten Prüfen
Abschlussbuchungen
Verrechnungskonten, Bestandskonten (Bank), Forderungen, Verbindlichkeiten Prüfen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Verrechnungskonten, Bestandskonten (Bank), Forderungen, Verbindlichkeiten Prüfen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20
Verantwortlich 20.1. / 20.2.
Termin 15.03.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 78
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Periodische Bestandsbuchungen FIAA, Bewertungsbereich 15
Anlagenbuchhaltung
Periodische Bestandsbuchungen FIAA, Bewertungsbereich 15
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
Periodische Bestandsbuchungen FIAA, Bewertungsbereich 15
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 31.03.2010
Durchführung
askb
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 79
direkt vor Jahresabschluß
Vorgänger 82
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