Restliche Buchungen in Anlagenbuchhaltung 2009
Anlagenbuchhaltung
Restliche Buchungen in Anlagenbuchhaltung 2009
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
Restliche Buchungen in Anlagenbuchhaltung 2009
Verantwortlich FA, Klaes/Heide
Termin 31.03.2010
Durchführung
diverse
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 80
Zugänge, Abgänge, Sachkontenbuch.
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Restliche Buchungen in Anlagenbuchhaltung 2009
Anlagenbuchhaltung
Restliche Buchungen in Anlagenbuchhaltung 2009
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
Restliche Buchungen in Anlagenbuchhaltung 2009
Verantwortlich FA, Klaes/Heide
Termin 31.03.2010
Durchführung
diverse
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 80
Zugänge, Abgänge, Sachkontenbuch.
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AfA-Lauf Dezember
Anlagenbuchhaltung
AfA-Lauf Dezember
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
AfA-Lauf Dezember
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Klaes
Termin 31.03.2010
Durchführung
AFAB
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 81
Nach letzten AA-Buchungen im alten Jahr
Vorgänger 80
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Abstimmung Haupt-/Nebenbuch FI/FI-AA
Anlagenbuchhaltung
Abstimmung Haupt-/Nebenbuch FI/FI-AA
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
Abstimmung Haupt-/Nebenbuch FI/FI-AA
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.03.2010
Durchführung
ABST2
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 82
Vorgänger 81
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Abgrenzung (Sonstige Forderungen, sonstige Verbindlichkeiten) eingehender Rechnungen, falls Aufwand/Ertrag dem Vorjahr zuzurechnen sind
Abschlussbuchungen
Abgrenzung (Sonstige Forderungen, sonstige Verbindlichkeiten) eingehender Rechnungen, falls Aufwand/Ertrag dem Vorjahr zuzurechnen sind
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Abgrenzung (Sonstige Forderungen, sonstige Verbindlichkeiten) eingehender Rechnungen, falls Aufwand/Ertrag dem Vorjahr zuzurechnen sind
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20
Verantwortlich 20.1 / 20.2
Termin 31.03.2010
Durchführung
"FBS1, F.81
FB50"
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 83
Rechnung im neuen Jahr; Abgrenzungs-belege in neuem und altem Jahr
Muss in die JA - Verfügung
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Ermitteln und Erfassen von Zuführungen zu bzw. Auflösung von Rückstellungen
Abschlussbuchungen
Ermitteln und Erfassen von Zuführungen zu bzw. Auflösung von Rückstellungen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Ermitteln und Erfassen von Zuführungen zu bzw. Auflösung von Rückstellungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1, Fachämter
Termin 31.03.2010
Durchführung
"FB50
FBS1, F.81"
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 84
Muss in die JA - Verfügung
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Bestandsveränderungen an Umlaufvermögen in Museumsshops, Freistempler, Großkundenabo ermitteln und buchen
Abschlussbuchungen
Bestandsveränderungen an Umlaufvermögen in Museumsshops, Freistempler, Großkundenabo ermitteln und buchen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Bestandsveränderungen an Umlaufvermögen in Museumsshops, Freistempler, Großkundenabo ermitteln und buchen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.03.2010
Durchführung
FB50
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 85
Mit Bestand vergleichen; Erhöhung = Aufwand, Verminderung = Minderaufwand
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Auflösung/Umgliederung/Umbuchung offener Posten auf VeVo-Konten
Beschreibung
Vorbereitung Jahresabschluss (EB)
Auflösung/Umgliederung/Umbuchung offener Posten auf VeVo-Konten
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20
Verantwortlich 20.2 / 20.1
Termin 31.03.2010
Vorbereitung
Jahresabschluss (EB)
Auflösung/Umgliederung/Umbuchung offener Posten auf VeVo-Konten
Durchführung
FB50
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 86
für korrekten Ausweis als Forderungen oder Verbindlichkeiten in der Bilanz
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Aus- und Einbuchen offener F+V für Dritte gegen VeVo-Konten
Beschreibung
Vorbereitung Jahresabschluss (EB)
Aus- und Einbuchen offener F+V für Dritte gegen VeVo-Konten
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20
Verantwortlich 20.2 / 20.1
Termin 31.03.2010
Vorbereitung
Jahresabschluss (EB)
Aus- und Einbuchen offener F+V für Dritte gegen VeVo-Konten
Durchführung
FBS1, F.81
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 87
sind keine eigenen F+V und daher nicht in der Bilanz auszuweisen
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Umsatzsteuer-Abschlussbuchungen
Abschlussbuchungen
Umsatzsteuer-Abschlussbuchungen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Umsatzsteuer-Abschlussbuchungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.03.2010
Durchführung
FB50
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 88
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Sonderposten-Zuführungen und -Auflösungen ermitteln und buchen
Abschlussbuchungen
Sonderposten-Zuführungen und -Auflösungen ermitteln und buchen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Sonderposten-Zuführungen und -Auflösungen ermitteln und buchen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Klaes/Heide
Termin 31.03.2010
Durchführung
FB50
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 89
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Zeitraum 3a gem. Periodenkonzept (keine Änderung der Ergebniskonten im alten Jahr mehr möglich)
Periodensteuerung
Zeitraum 3a gem. Periodenkonzept (keine Änderung der Ergebniskonten im alten Jahr mehr möglich)
Beschreibung
Periodensteuerung
Zeitraum 3a gem. Periodenkonzept (keine Änderung der Ergebniskonten im alten Jahr mehr möglich)
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 31.03.2010
Durchführung
OKP1
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 90
Budgetversion 0 bleibt für 2009 und 2010 für den Resteübertrag geöffnet. Es bleibt bei Periodenkonzept Zeitraum 3.
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Ermittlung der zu übertragenden Aufwandsermächtigungen (Budget zum Obligo) unter Berücksichtigung der noch durchgeführten Abgrenzungen
Budgetübertrag
Ermittlung der zu übertragenden Aufwandsermächtigungen (Budget zum Obligo) unter Berücksichtigung der noch durchgeführten Abgrenzungen
Beschreibung
Budgetübertrag
Ermittlung der zu übertragenden Aufwandsermächtigungen (Budget zum Obligo) unter Berücksichtigung der noch durchgeführten Abgrenzungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.03.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 91
Werden Rechnungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten abgegrenzt, sind die zu übertragenden Aufwandsermächtigungen geringer als die bereits übertragenen Zahlungsermächtigungen;
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Erfassung der übertragenen Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
Budgetübertrag
Erfassung der übertragenen Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
Beschreibung
Budgetübertrag
Erfassung der übertragenen Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.03.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 92
Erfassung auf den CO Kontierungen die in den übertragenen Mittelbindungen und Bestellungen bebucht wurden.
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Abgleich Finanzrechnung - liquide Mittel lt. Bilanz
Beschreibung
Vorbereitung Jahresabschluss (EB)
Abgleich Finanzrechnung - liquide Mittel lt. Bilanz
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 31.03.2010
Vorbereitung
Jahresabschluss (EB)
Abgleich Finanzrechnung - liquide Mittel lt. Bilanz
Durchführung
ZFINRECHNUNG. S_ALR_87012249
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 93
Ggf. Korrekturbuchungen erforderlich;
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Erneute Durchführung des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
Saldovortrag
Erneute Durchführung des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
Beschreibung
Saldovortrag
Erneute Durchführung des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 31.03.2010
Durchführung
F.16, F.07
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 94
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Überprüfung und Abstimmung des Zahlenwerks des Jahresabschlusses 2009 nach Ende der Jahresabschlussbuchungen
Beschreibung
Vorbereitung Jahresabschluss (EB)
Überprüfung und Abstimmung des Zahlenwerks des Jahresabschlusses 2009 nach Ende der Jahresabschlussbuchungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20
Verantwortlich 20
Termin 31.03.2010
Vorbereitung
Jahresabschluss (EB)
Überprüfung und Abstimmung des Zahlenwerks des Jahresabschlusses 2009 nach Ende der Jahresabschlussbuchungen
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 95
Ggf. noch Korrekturbuchungen erforderlich
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Jahresabschluss FI-AA 2009
Anlagenbuchhaltung
Jahresabschluss FI-AA 2009
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
Jahresabschluss FI-AA 2009
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 01.04.2010
Durchführung
AJAB
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 96
Letzter Schritt in FI-AA, erledigen, wenn in der Anlagenbuchhaltung alles sonstige für das abgelaufene Geschäftsjahr fertig ist.
Vorgänger 79
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Schließen der Planversion UBE im CO
Versionsverwaltung
Schließen der Planversion UBE im CO
Beschreibung
Versionsverwaltung
Schließen der Planversion UBE im CO
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 01.04.2010
Durchführung
S_ALR_87004395
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 97
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Ermittlung und Meldung des benötigten Bestands der Deckungsrücklage für die übertragenen Ermächtigungen
Abschlussbuchungen
Ermittlung und Meldung des benötigten Bestands der Deckungsrücklage für die übertragenen Ermächtigungen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Ermittlung und Meldung des benötigten Bestands der Deckungsrücklage für die übertragenen Ermächtigungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Uken
Termin 01.04.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 98
Der Gesamtbestand wird gemeldet, nicht die Änderung des Bestands
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